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最近,一位学员用节奏博弈论系统,用小资金赚到了第一桶金,从5万本金到62万,用了132天。
昨晚他在私底下跟我微信留言,他这样持续下去,那不是2年就能上亿了?
在我看来:“白日做梦。”
常有人问我,你那套“节奏博弈论系统”挺厉害,能不能一直复利滚下去,从一年赚百万做到一年赚上亿?
每次我都直截了当说:“一年赚千万有可能,上亿就是做梦。”不是我谦虚,也不是系统不行,而是市场里藏着个绕不开的“隐形天花板”——市场深度。
市场深度的限制
先把最核心的概念说透:什么是市场深度? 根本不是什么复杂术语,就是一个品种、一个价格能“装”多少资金。
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如上图,这就是市场深度,它代表的是市场可承载的资金和成交速度。
懂行的都知道,上图下面这张图市场深度更好,因为下面的手数和成交速度更多更快。
那什么是市场深度,比如你去菜市场买白菜,摊主就100斤存货,你买10斤20斤,随便买,价格还是1块5一斤;可你要是想包圆100斤,甚至再买1000斤,摊主要么涨价,要么直接说“没货”。
股市、期货也一样,不是你有多少钱、有多少本事,就能赚多少,得看这个市场能“接得住”多少你的操作——这就是市场深度的本质:资金的“容纳量”。
盈利的本质:”资金容纳量“
就拿我的节奏博弈论系统来说,核心是抓大波动、小机会。
靠两种关键进场模式赚钱:
一种是“窄幅进场”,就是等某个品种在小范围内横盘震荡,找到震荡区间的边缘,快进慢出赚差价。
另一种是“爆发点进场”,就是等品种突破震荡或者趋势延续能量、开始大涨大跌的瞬间进场,抓一波长期的快速行情。
这两种模式在资金量小时特别好用,因为它们吃的是“精准卡点”的利润。
比如做某只小盘股,流通盘就5个亿,我拿几百万进去做“窄幅进场”:它在9.8到10块之间横盘,我9.85买,10块卖,每次赚个0.15元差价。
这点资金进去,不会打破横盘节奏,想买的时候能买到,想卖的时候能卖掉,价格不会因为我而变。
要是做“爆发点进场”,等它突破10块的瞬间我追进去,涨到10.3就卖,几百万资金也能轻松进出,赚一波就走。
一年下来,靠这种小而精的操作,赚几百万、上千万没问题。可一旦想赚上亿,就得把资金提到一两亿甚至更多。
这时候,市场深度的限制就会像一堵墙一样挡在前面,尤其是对“窄幅进场”和“爆发点进场”这两种模式,限制会更明显。
先说说窄幅进场为啥受限制。
窄幅震荡的核心是“价格稳定在小区间里”,可你把一两亿砸进去,这个区间直接就被打乱了。
比如原本计划在9.85买,结果你一买,盘子里的卖单很快被吃完擒牛网,股价直接冲到10块1,原本的“窄幅”变成了“跳涨”,你的成本比计划高了一大截。
等你想在10块卖的时候,你的卖单又会把买单砸穿,股价跌到9.7,不仅没赚钱,反而亏了。
说白了,窄幅震荡能容纳的资金本就少,就像小水盆里只能放小鱼,你把大鲸鱼放进去,水直接就溢出来了,哪还有什么“窄幅”可言?
再看爆发点进场模式的限制。
爆发点看着是“快速趋势行情”,但其实能容纳的资金也有限。
比如某只股票突破关键价位,开始往上涨,这个时候市场里的买盘是有限的——可能就几千万的买盘在等着。
你拿几百万进去,能跟着吃到上涨的利润;可你拿一两亿进去,就得把这几千万的买盘全吃掉,还得再找更多买盘接你的单子,这时候股价要么涨不动,要么你一买就把涨势“噎死”。
更麻烦的是,爆发点行情往往来得快、去得也快,你资金太大,想在行情结束前卖完根本不可能,等你卖的时候,行情早就过去了,只能看着利润回吐,甚至被套。
有人会说,那换流动性好的品种,比如大盘股、股指期货总行了吧?
确实,这些品种能承载更多资金,某只大盘股一天成交额几十亿,拿几个亿进去不会太影响价格。
但流动性好的品种,波动往往特别小——这对依赖“窄幅”和“爆发点”的系统来说,简直是“致命伤”。
比如做股指期货的“窄幅进场”,它一天可能就在2个点的区间里震荡,你投入一个亿,就算抓住0.5个点的差价,扣掉手续费、滑点,净利润可能就几十万。
要是做“爆发点进场”,它一天的爆发点可能就1个点的波动,你投入一个亿,赚的钱也有限。
想靠这个一年赚上亿,得天天抓住好几个爆发点,还不能出错,这根本不现实。
而且这类品种里高手多、竞争烈,你想靠“卡点”赚钱,早就有无数人盯着这些机会,你资金大了,动作慢,根本抢不过别人。
其实不管做什么投资,都得明白:市场深度决定盈利上限。
你不能只盯着“赚多少钱”,更要盯着“市场能让你赚多少钱”。
就像开饭店,附近就1000个居民,就算人人天天来吃,营业额也有上限,想靠这做成全国连锁赚几个亿,除非拓新市场,但新市场又有新“天花板”。
说到这,就得提提巴菲特——为啥他总爱“跟牛”,专投那些大市值、流动性好的公司?比如苹果、可口可乐,这些公司的市场深度足够深,能装下他几百亿甚至上千亿的资金。
你想,巴菲特管理的伯克希尔,持仓规模动不动就是几百亿美金,要是投小盘股,别说赚钱,买都买不进去,一买股价就飞上天,卖的时候又能砸到地板。
而苹果这种公司,一天成交额几百亿美金,他买几十亿进去,价格几乎没波动,既能慢慢建仓,也能在需要时顺利出货。
而且巴菲特的逻辑也跟市场深度匹配:他赚的是企业长期成长的钱,不是短期波动的差价。
大公司能稳定盈利、持续成长,市场深度又够,他的大资金能安安稳稳“躺”在里面,跟着企业一起赚钱。
要是换小公司,就算短期长得好,可市场深度不够,他的资金一进去就打乱节奏,反而赚不到钱。
这不是巴菲特“不会做短线”,而是他的资金规模,只能适配这种“跟牛大公司”的玩法——不是他想选这种方式,是市场深度逼着他必须选这种方式。
再看身边很多投资高手,为啥资金量到几千万、一两亿就涨不动了?
不是他们能力不行,是到了市场深度的“天花板”。
我认识个朋友,以前做短线特别厉害,靠“窄幅进场”和“爆发点进场”,几十万本金几年做到几千万。
后来想冲上亿,加大资金、换品种,结果要么资金太大打乱窄幅震荡,买高卖低;要么抓爆发点时资金出不去,利润回吐;折腾一年多,不仅没赚到钱,还亏了几百万,又回到几千万规模。
后来他想通了,不再追“上亿”的目标,守着自己的能力圈,每年稳定赚几百万,反而轻松了。
还有些很多做量化、做高频交易的高手,资金量也很难突破。
因为高频交易靠的是“快进快出赚小钱”,本质和“窄幅进场”“爆发点进场”类似,得在流动性好、波动快的品种里做。
可资金一旦变大,比如从1000万涨到5000万,每次交易的滑点、手续费都会增加,原本能赚的小钱,慢慢就赚不到了。
而且高频策略的容量有限,市场里就这么多“快机会”,你资金多了,要么抢不到机会,要么一抢就把机会抢没了,资金自然涨不动。
有人说,那做长线投资,靠企业成长总能突破限制吧?
其实也一样。就算企业能成长,市值和市场估值也有上限。
比如某家公司,市场认为合理市值是1000亿,你再看好,投再多钱也不可能让它涨到1万亿,除非市场环境巨变。
而且长线投资也需要流动性,你投几个亿,想短时间变现,也得看市场有没有人接盘——要是没人接,就算企业再好,也卖不出去。
说到底,市场深度就像个“容器”,你的资金和盈利都得装在里面。
容器多大,能装的东西就有多少。不能指望小杯子装一桶水,也不能指望小市场让你赚上亿。
更不能指望依赖“窄幅”“爆发点”的交易系统,能承载住冲亿的资金——这些系统的设计本身,就适配小资金的“精准卡点”,一旦资金超过市场深度的容量,系统就会失灵。
所以做投资,别总做“赚上亿”的梦。
先搞清楚你参与的市场深度,知道能承载多少资金,哪些品种流动性好、适合你的规模,更要明白自己的交易系统能适配多大资金。
然后定合理的目标,一步一步来——比如有100万本金,先想着一年赚200万、300万,等资金规模扩大了,比如1000万,一年赚个百分之20或者30,再根据市场情况调整。
这样既现实,也能避免因贪心犯错。
记住,市场深度不是用来“挑战”的,是用来“尊重”的。只有尊重市场深度,跟着市场节奏走,才能稳定盈利;不然就算有再厉害的系统、再强的能力,也只能是“竹篮打水一场空”。
这就是为什么,我交易能赚钱,但我也在做培训,交易或许每年带给我的利润,有7或者8位数的盈利,但我培训也能赚交易的近半利润。
有钱不赚,为何不赚?对吧。
因为我已经接触到我目前模式的天花板,想在一次突破,上亿资金的规模,要么做价投,要么接受系统的缺陷,但不熟悉和不稳定的模式,实在太冒险。
就像我现在,我有钱,但很多品种却限制了我,特别是我自己这种模式,爆发点可以精确进场,但带来的就是价格的可承载上限。
你或许见过我一个单子止损几万块钱,但小级别就没法玩,只能做日线图级别,小级别可以玩的市场价格只能承载上千元的资金。
如果分批买,扩开价格买,确实也是一种办法,但对于胜率和盈亏比,和系统的操作却有巨大的缺陷。
所以我现在做全市场,全品种,分散资金,原因就是资金规模太大。
主观式交易,就是可选择的机会不多,因为我只在有波动的时候出手,所以我全市场做,增加机会。
大资金的困难,非常艰难,这也是我这些年要攻克的难题,虽然我现在的资金量还没有到九位数。但我相信,未来不远。LLRhehehe(微信号)擒牛网
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